Die meisten Anleger unterschätzen, wie ein simples Excel-System mit klaren Regeln den Markt schlagen kann, und warum diszipliniertes Handeln dabei der wichtigste Hebel ist.

Michael Kranich zeigt, wie er mit einem selbst programmierten Ampel-System in Excel wöchentlich 1400 Aktien durchscannt, um den Markt nachhaltig zu schlagen. Sein Trading basiert auf vier Indikatoren, darunter der Gebert-Indikator und makroökonomische Daten, kombiniert mit einem klaren Trend- und Relative-Stärke-Ansatz. Er betreibt vier wikifolios, inklusive dem „Relative Stärke Diagnostic Werte“ auf den S&P 500, und erklärt, warum gerade das disziplinierte Festhalten an seinem System – auch in Krisenphasen wie dem Ukraine-Krieg oder Corona-Crash – den Unterschied macht.

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Kapitel:

(00:00:00) - Einleitung: Excel-System schlägt den Markt – 4 wikifolios und eine Zahl, die Anleger ignorieren

(00:00:56) - Börsenampel in Excel: Grün-Gelb-Rot für Cash-Steuerung und Short-Absicherung erklärt ⚡

(00:06:40) - Anlageuniversum: 4 wikifolios, 1400 Aktien, Knock-out-Zertifikate und regionale Benchmarks

(00:10:30) - Statistik: Warum 10–20 Tage im Jahr über 80% der Performance entscheiden ⚡

(00:15:01) - Architektur der Börsenampel: MSCI-World-Trend, S&P 500, Gebert-Indikator und Uwe-Lang-Makrodaten

(00:24:03) - Entstehung des Systems: Von TSI-Aktionärsbrief über relative Stärke zur eigenen Ampel-Logik

(00:30:33) - Positionsmanagement: 1400er Screening, Top-20-Auswahl, Teilverkäufe in vier Stufen und Trend-Schwellen

(00:41:01) - Short-Logik: Wann bei Rot mit Short-ETFs und Derivaten gegen Marktcrashs abgesichert wird

(00:45:05) - News-Filter statt Bauchgefühl: Wie Übernahmen, Quartalszahlen und „gesunder Menschenverstand“ ins System einfließen

(00:52:33) - Psychologie & Disziplin: Fünfstelliger Zertifikate-Verlust, Emotionen und warum er heute strikt nach System handelt ⚡

(00:54:01) - Backtesting in Excel: 50 Jahre Historie, Parameter-Optimierung und warum ohne Backtest nichts ins System kommt

(00:59:20) - Weekly Workflow: 15-Minuten-Routine, Rebalancing, Währungsabsicherung und Reporting-Struktur der wikifolios

(01:06:09) - Zehn Jahre Systemhandel: Corona-Crash, Trump-Börsen, Energiepreise – wann er sein Setup anpasst (und wann nicht)

(01:09:09) - Trading-Historie: Planspiel Börse, Finanzkrise 2009, Hebelzertifikate und die Evolution zum regelbasierten Ansatz

(01:20:01) - Nächste Entwicklungsschritte: Ideen zu Stop-Loss, Branchenfiltern, Positionszahl und wo er heute noch optimiert

Aufnahme Datum: 8. Juni 2026

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